Skip to main content

Торговля фьючерсами на нефть Brent

торговля фьючерсами на нефть brent

Торговля нефтью на товарных биржах

Горючая маслянистая жидкость со специфических запахом, которую восемь тысячелетий назад древние шумеры впервые применили для освещения домов, неслучайно получила своё название чёрного золота. Роль нефти в современной экономике не ограничивается энергетическим сектором, несмотря на то, что более 75% добываемого углеводородного сырья используется в качестве топлива. Химический синтез и производство полимеров, авиация, автомобильная промышленность и другие жизненно важные отрасли не могут обойтись без этого уникального природного ресурса, об истинном механизме появления которого на планете существуют только гипотезы, а истинные запасы пока ещё точно неизвестны.

 

Марки и сорта нефти

В связи с тем, что вся добываемая нефть различается по химическому составу, сернистости, наличию посторонних примесей и плотности, на современном рынке возникла необходимость в маркерных сортах, которые являются своеобразными эталонами при продаже. В мире добывается более 200 основных сортов нефти – только в России их сейчас шесть, отличающихся от скважины к скважине. Для урегулирования экспорта, их цены определяются с дисконтом или бонусом к маркерам, которыми служат привычные для европейского рынка сорт Brent, добываемый в северном море и американский WTI из Западного Техаса. Для котировок ближневосточных углеводородов также существует специальный сорт, называемый MEC (Middle East Crude).Читать дальше

Самые надежные инвестиции

самые проверенные и надежные инвестиции

Критерии выбора инструментов:

  1. Надежность (сохранность средств);
  2. Доходность (возможность приумножения средств);
  3. Ликвидность (возможность быстро продать инвестиционный инструмент);
  4. Прогнозируемость (возможность инвестировать с высокой эффективностью).

 

Лучшие инвестиционные инструменты

  1. Фондовый рынок
  1. Акции
  2. Облигации
  3. Фьючерсы
  4. Опционы
  5. Индивидуальное доверительное управление (ИДУ)
  • Драгоценные металлы
    1. Изделия из драгметаллов
    2. Слитки (проблемы — хранение, НДС)и
    3. Инвестиционные и памятные монеты
    4. Обезличенные металлические счета (ОМС)
    5. Фонды Exchange Traded Funds (ETF)
  • Недвижимость и земля
    1. Новостройки
    2. Сдача квартир в аренду (долгосрочно/посуточно)
    3. Сдача коммерческой недвижимости в аренду
    4. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ)

    Читать дальше

    Модель неизбежной прибыли

    Заметки по выступлению Глеба Задоя на конференция по финансовая свободе.

    Недвижимость — не самый лучший вариант, реальная доходность сдачи купленной недвижимости в аренду — крайне низкая. Например, берем квартиру за 2,5 млн. руб и сдаем ее за 12 тыс. руб. Данные для среднего города России. Это 0,5% прибыли в месяц! Плюс недвижка это неликвид, быстро не продашь, а продашь заплатишь еще и налог. Просто положив деньги в банке можно получить около 1% прибыли! Вывод — покупать квартиры для сдачи их в аренду — невыгодно.

    Финансовые рынки — одна из возможностей для простого человека стать финансово независимым.

    Акции-гиганты, такие как Сбербанк, Газпром, Лукойл неинтересны в качестве инвестирования. Покупка акций «широким фронтом», то есть с хорошей диверсификации, как правило не приносит прибыли.

    Модель неизбежной прибыли:
    1) Торговля по тренду
    2) Соотношение риск/прибыль = 2 и более.
    3) Риск на сделку 1%.

    Все шаги сделки:
    1) Анализ (тренд, уровни, фибо, аналитика, индикаторы)
    2) Ждем сделку (самое непростое)
    3) Открыть позицию
    4) Ждем тейка или стопа (самое непростое)
    5) Выход
    6) Анализ совершенной сделки

    Отсутствие одного из шагов ведет к неизбежному неуспеху на рынке.

    Самая большая проблема трейдеров в том, что они хотят зарабатывать на каждой сделке. Будет ли падать актив или расти? Для профессионального трейдера это бессмысленный вопрос, важно только то, чтобы совокупность сделок была с положительной результатов.

    Форекс или Фортс — где лучше торговать?

    Так получается, что в нашей стране валютный рынок Forex имеет большую известность и популярность, а о нашем рынке ФОРТС известно гораздо меньше. Виною этому является агрессивная маркетинговая политика Форекс-брокеров и дилинговых центров, которые затмевают своей рекламой и SEO все топовые выборки в поисковых системах, скрывая другую информацию. В результате, многие считают ФОРТС чем-то сложным, доступным исключительно «взрослым дядям» рынком, куда не стоит соваться с небольшими капиталами. Но так ли это? Давайте сравним.

    Рынок ФОРТС (Futures & Options on RTS) в настоящее время является одной из торговых площадок Московской биржи. По данным сайта МБ, сегодня на нем торгуется 158 Фьючерсных контрактов и 160 Опционов. На мой взгляд, это значительный арсенал для любого трейдера.
    В чем же принципиальные отличия FOREX и ФОРТС.

    1. Регулирование. Скажу просто: хранить деньги на брокерских счетах (именно хранить) куда безопаснее в нашей стране, чем хранить их в банке. Любые суммы на любой срок. А вот с Форексом вы можете быть уверенны, что они у вас есть только тогда, когда вывели их себе обратно на счет. К сожалению, сложности работы с оффшорными компаниями не дают вам никакой гарантии на возврат средств, если ваш ДЦ решит закрыться.

    2. Торговые плечи. На ФОРТС их размер может быть от 1:5 до 1:100. Таким образом довольно высокое маржинальное обеспечение не позволит вам пустить в работу весь ваш депозит и потерять его за несколько секунд, если рынок слегка повернет против вас, что является обычным делом для рынка Форекс с плечами 1:500, 1:1000 и даже 1:1200.

    3. Технически на ФОРТС движение цены в вашем терминале формируется наличием реальных заявок покупателей и продавцов. Вы всегда можете видеть всю эту информацию в «Стакане». Величина спреда так же строго зависит от действительно происходящих событий на рынке. Вы всегда можете быть уверены, что ваш брокер не играет против вас. Для этого нет никакой технической возможности. Это существенное преимущество перед Форексом, где ДЦ лишь предоставляет в ваш терминал поток котировок со своего сервера, что дает такие возможности, как искусственное завышение спреда, охота за стоп-лоссами, проскальзывания в пользу ДЦ и т.д.

    4. Торговые терминалы. Тут для трейдеров, желающих перейти с Форекс на ФОРТС есть отличная новость. Теперь для работы доступен не только Quik, который всем кажется жутко сложным, но и Metatrader5, который имеет тот же арсенал и панели управления, что и МТ4. Есть, конечно, нюансы, но привыкнуть к ним довольно просто.

    5. Размеры контрактов на ФОРТС гораздо ниже аналогичных на Форекс, что позволяет начинать работу на рынке даже трейдерам с небольшими капиталами в 15 – 25 тыс. рублей.

    6. Работа на Опционном рынке ФОРТС устроена согласно международным правилам опционной торговли. Здесь нет ничего общего с тем казино, что обычно предлагается под вывеской «Бинарные опционы».

    7. На обоих рынках возможно использование автоматизированных торговых систем.
    Разумеется, у ФОРТС есть и недостатки. Лично для меня – это дневной и вечерний клиринги, во время которых идет закрытие позиций и открытие их заново уже по новым ценам. Разумеется, на торговый результат это никак не влияет, но к этому нужно привыкать. Особенно тем, кто приходит с рынка Форекс.

    Второй негативный момент – это утренние разрывы (Гэпы). ФОРТС не торгуется ночью, поэтому на открытие утренней сессии возможны резкие движения котировок (расторговка). В это время лучше проявлять осторожность на рынке.

    Третий, это срок жизни контрактов и необходимость менять торговый инструмент на следующий, после экспирации предыдущего. Но тут так же нет особой проблемы, т.к. для целей технического анализа в терминале есть так называемые «склейки фьючерсных контрактов», где можно проводить анализ на крупных таймфреймах.

    В целом рынок ФОРТС является интересной и перспективной площадкой для инвестирования и спекулятивного заработка. Работая на нем, вы всегда будете уверены в сохранности ваших средств и полностью сконцентрироваться на торговле. ФОРТС снижает уровень жадности, что дает шанс «горячим» трейдерам дольше оставаться в рынке и дольше сохранять свои депозиты. Здесь доступен полный арсенал средств для технического анализа рынка и автоматической торговли.

    Как сохранить интерес к бизнесу

    Когда мы начинаем новую для себя деятельность, она дает нам много новизны и творчества, которые наполняют нашу жизнь. С течением времени, новизны становится всё меньше и меньше, основные процессы выстроены и начинается рутина, а затем и скука. Что с этим делать? Смириться с тем, что приходится терпеть скуку или бросить то, что уже знаешь и умеешь?

    Я проходил через этот процесс много раз. Углублялся во множество ниш, которым отдавал свои ‘10.000 тысяч часов’, что позволяло мне стать в них экспертом. В определенный момент, ощущение отсутствия дальнейшего развития не покидало меня. Я постоянно думал о том, чтобы оставить нишу, но меня останавливало то, что именно в ней я хорошо разбирался. После долгих метаний и сомнений, я нашел некоторые способы решения моей проблемы.

     

    КАК СОХРАНИТЬ ИНТЕРЕС К БИЗНЕСУ

    1. Развиваться в под-нишах, связанных с областью деятельности. Например, на финансовых рынках такое большое количество под-ниш, что будет бессмысленно пытаться все их назвать. Как минимум, можно менять инструменты и таймфреймы. Существует огромный выбор инструментов на многочисленных финансовых рынках; таймфрейм проводит временную границу, переходя через которую спекулянт становится инвестором. Что общего между скальпингом на минутках фьючерса на индекс РТС, позиционной торговлей на акциях, торговлей опционами, алготрейдингом и долгочроным ценностным инвестированием? Практически ничего, это совершенно разные под-ниши в нише финансовых рынков. Расширяя области своей компетенции в теме, мы уходим от рутинного процесса в область творчества.

     

    цели бизнеса

     

    2. Поставить цель. Нам нужна цель в бизнесе, отличная от того, чтобы делать деньги ради денег или для удовлетворения насущных материальных потребностей. И нам нужны личные цели, для которых бизнес выступает только в качестве инструмента их достижения. Вот еще хорошая мысль: «цель любой деятельности лежит за пределами этой деятельности» (Тарасов). Вот например, мы строим дом не для того, чтобы строить дом, а для того, чтобы создать уютное пространство для жизни для себя и своей семьи.

     

    состояние потока скука стресс

    3. Практика присутствия в настоящем моменте. Это особое внутреннее состояние, характеризующееся тем, что в нем даже самые обыкновенные вещи выглядят свежо и удивительно, как в детстве. Эта практика позволяет нам присутствовать в потоке жизни и испытывать радость от того, где мы находимся и что делаем. Наш ум постоянно требует новизны, свежести, яркости и его аппетит никогда не истощается. Любая деятельность, как ни крути, ограничена по количеству возможной новизны, поэтому единственный способ сохранить интерес и удовольствия от нее — присутствовать в моменте сейчас, еще говорят «в потоке».