В то время как большое количество инвесторов пытается подражать Уоррену Баффету (как будто это возможно) и берет на вооружение стратегию «купи и держи», трейдеры не обладают таким запасом терпения, чтобы высиживать свои позиции по десятку лет.
Для активных трейдеров, является совершенно нормальным часто открывать и закрывать сделки. Стили торговли на бирже различаются прежде всего по продолжительности времени, в течении которого трейдер находится в позиции на рынке. Это время начинается с нескольких минут и заканчивается месяцами (или даже годами).
Нахождения стиля торговли, наиболее подходящего для конкретного типа психики и образа жизни, — важнейшая компонента становления прибыльным и независимым трейдером.
Стили торговли на бирже различаются по:
- частоте совершения сделок,
- времени удержания позиций,
- методам определения сделки,
- количеству времени у монитора.
1. Позиционная торговля
Время удержания позиций: от нескольких месяцев до нескольких лет.
Частота. Позиционные трейдеры совершают до 5 сделок в год на активах, в которых они хорошо разбираются.
Методы определения сделки. Для принятия взвешенных торговых решений используется сочетание фундаментального и технического анализа (чаще всего трейдеры обращаются к недельным и месячным графикам). Фундамент является причиной, почему трейдер набирает определенную позицию, а техника — дает конкретные точки для входа.
Количество времени у монитора. Ввиду того, что краткосрочные ценовые колебания не представляют интереса для этого стиля торговли, позиция не требует много времени для обслуживания и пересмотра. Трейдеры проводят лишь несколько часов в неделю за работой. Особую важность имеет начало и конец недели.
2. Свинг-трейдинг
Время удержания позиций: варьируется в пределах от нескольких дней до нескольких недель с целью получить выгоду от краткосрочных движения рынка.
Частота. Свинг-трейдеры, наиболее вероятно, совершат от 25 до нескольких сотен сделок в год.
Методы определения сделки. Трейдеры рассчитывают в большей степени на технический анализ и методы прайс-экшн для определения лучших точек входа и выхода, уделяя меньше внимания фундаментальным аспектам.
Количество времени у монитора. Трейдер никогда не приклеивается к своему монитору, и тем не менее, он посвящает по меньшей мере 1,5-2 часа в день анализу рынка для выявления новых или изменения уже открытых позиций.
Свинг-трейдеры словно катаются по волнам, выслеживая потенциальную энергию для краткосрочного движения. Обычно, у них имеется лист наблюдения (watch list) за различными инструментами, которые они постоянно просматривают пока не обнаруживают возможность поймать волну.
3. Торговля внутри дня [дейтрейдинг]
Время удержания позиций. Сделки открываются и закрываются в течении одного дня: а) по истечению торговой сессии, б) после взятия цели по прибыли, в) после срабатывания стоп-лосса, г) по достижению предела дневного риска, д) по истечению определенного времени.
Частота. Дейтрейдеры совершают от сотен до тысяч сделок в год.
Методы определения сделки. Обычно используется технический анализ для нахождения и эксплуатирования внутридневных ценовых колебаний. Просматриваются минутные графики, или графики на основе выхода объема.
Количество времени у монитора. Торговый стиль предполагает полную занятость в течении дня, поскольку сделки приходится отслеживать если не непрерывно, то по много раз за день. Не самые умные дейтрейдеры работают, не отходя от монитора, до потери сознания, а умные — придерживаются особого распорядка дня, что позволяет им быть эффективными, затрачивая минимум времени.
4. Скальпинг.
Время удержания позиций: от нескольких секунд до нескольких минут.
Частота. Скальперы могут осуществить от десятка до сотен сделок каждую торговую сессию.
Методы определения сделки. Трейдеры-скальперы используют одноминутные или тиковые графики для поиска моделей входа в рынок. Знания о торговых стратегиях, трендах, пивотных точках, Фиббоначи и т.д. для этого торгового стиля — неуместны.
Количество времени у монитора. Требуется полное внимание за происходящим на рынке в режиме реального времени. Скорость, сила и продолжительность концентрации на графиках могут приводить к тому, что торговый день пройдет очень стрессово.
Суть и философия скальпинга в том, что маленькие прибыли суммируются, превращаясь в большой заработок. Поэтому цель скальпера состоит в нахождении возможности взять пусть даже минимальный профит, и делать это как можно чаще. Скальперы придерживаются строжайшего риск-менеджмента и стратегий выхода из сделки, так как любое «дуновение» против позиции может свести на нет множество профитных сделок до этого.
Пока нет комментариев